Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงิน รวมถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์ ได้รับการพัฒนาโดย George C. Lane ในปี 1950 และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักเทรดระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น สภาพการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และสร้างสัญญาณการซื้อขายตามโมเมนตัมราคา

Stochastic Oscillator ทำงานอย่างไร

Stochastic Oscillator เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ประกอบด้วยสองบรรทัด: บรรทัด %K และบรรทัด %D เส้น %K แสดงถึงราคาปิดปัจจุบันเทียบกับช่วงสูง-ต่ำ ในขณะที่เส้น %D เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น %K

Stochastic Oscillator สร้างค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าที่สูงกว่า 80 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์อาจเกิดจากการกลับตัวหรือการแก้ไขราคา ในทางกลับกัน ค่าที่ต่ำกว่า 20 จะถือว่าขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์อาจเกิดจากการขยับขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

การตีความ Stochastic Oscillator

เทรดเดอร์ตีความ Stochastic Oscillator ตามการครอสโอเวอร์และค่าสุดขีดของเส้น %K และ %D นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

สภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป: เมื่อเส้น %K เพิ่มขึ้นเหนือ 80 จะแสดงสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้ออาจหมดลง และอาจเกิดการกลับตัวหรือการแก้ไขราคา ในทางกลับกัน เมื่อเส้น %K ลดลงต่ำกว่า 20 แสดงว่ามีการขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายอาจหมดลง และอาจมีการเคลื่อนไหวขึ้น

ครอสโอเวอร์: เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับครอสโอเวอร์ระหว่างเส้น %K และ %D ครอสโอเวอร์รั้นเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ข้ามเหนือเส้น %D ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อที่เป็นไปได้ ครอสโอเวอร์ขาลงเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ข้ามต่ำกว่าเส้น %D ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้น

ความแตกต่าง: ผู้ค้ายังวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Stochastic Oscillator และราคา หากราคาสร้างจุดสูงสุดในขณะที่ Stochastic Oscillator ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวหรือแก้ไขราคา ในทางกลับกัน หากราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในขณะที่ Stochastic Oscillator ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวขึ้น

การใช้ Stochastic Oscillator ในกลยุทธ์การซื้อขาย

สามารถใช้ Stochastic Oscillator ในกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปบางประการ:

กลยุทธ์ Overbought/Oversold: เทรดเดอร์มองหาสภาวะ Overbought (สูงกว่า 80) เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายที่เป็นไปได้ และสภาวะ Oversold (ต่ำกว่า 20) เพื่อพิจารณาโอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้ตั้งสมมติฐานว่าราคาจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากถึงระดับสูงสุด

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์: เทรดเดอร์วิเคราะห์ครอสโอเวอร์ระหว่างเส้น %K และ %D เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย ครอสโอเวอร์ขาขึ้น (เมื่อ %K ตัดเหนือ %D) ถือเป็นสัญญาณซื้อ ในขณะที่ครอสโอเวอร์ขาลง (เมื่อ %K ตัดต่ำกว่า %D) ถือเป็นสัญญาณขาย

กลยุทธ์ความแตกต่าง: ผู้ค้าระบุความแตกต่างระหว่าง Stochastic Oscillator และราคาเพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ไดเวอร์เจนซ์ขาลง (จุดสูงสุดที่ต่ำกว่าบน Stochastic Oscillator ในขณะที่ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น) บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางขาลง ในขณะที่ไดเวอร์เจนซ์แบบขาขึ้น (จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นบน Stochastic Oscillator ในขณะที่ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า) บ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นเป็นขาขึ้น .

โปรดทราบว่าควรใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ วิธีการที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบรู้และลดความเสี่ยงของสัญญาณที่ผิดพลาด

บทสรุป

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น สภาพการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และสร้างสัญญาณการซื้อขายตามโมเมนตัมราคา เมื่อเข้าใจวิธีการตีความและใช้งาน Stochastic Oscillator อย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของตนและทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในตลาด Forex

โปรดจำไว้ว่า เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Stochastic Oscillator นั้นไม่มีข้อผิดพลาด สิ่งสำคัญคือต้องรวมเข้ากับเทคนิคการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ